第二節 項目風(fēng)險的識別與分析
一、項目風(fēng)險識別
二、項目風(fēng)險分析與評價(jià)
風(fēng)險分析包括對風(fēng)險事件發(fā)生概率的估計和影響程度的估計。風(fēng)險分析與評價(jià)可以采用定性和定量?jì)深?lèi)方法。定性的風(fēng)險評價(jià)方法有專(zhuān)家打分法、層次分析法等,作用在于區分出不同風(fēng)險的相對嚴重程度以及根據預先確定的可接受的風(fēng)險度作出相應的決策。定量的風(fēng)險評價(jià)方 法包括敏感性分析、盈虧平衡分析、決策樹(shù)、隨機網(wǎng)絡(luò )、蒙特卡羅模擬法等。
(一)風(fēng)險衡量
風(fēng)險衡量包括風(fēng)險量的衡量和風(fēng)險影響的衡量。
1.風(fēng)險量衡量
風(fēng)險量是指各種風(fēng)險的量化結果。風(fēng)險量的大小取決于風(fēng)險發(fā)生的概率和該風(fēng)險的潛在損失。即:
R=f(p,q)
其中:R為風(fēng)險量;p為風(fēng)險發(fā)生的概率;q為風(fēng)險造成的潛在影響。
風(fēng)險量的另一個(gè)相關(guān)概念是等風(fēng)險量曲線(xiàn),即由風(fēng)險量相同的風(fēng)險事件形成的曲線(xiàn)。
2.風(fēng)險影響衡量
項目風(fēng)險影響是指風(fēng)險發(fā)生對項目目標實(shí)現造成的影響,工程中一般只涉及負面影響,包括進(jìn)度延期、費用超支、質(zhì)量事故、環(huán)境事故、安全事故等,風(fēng)險影響衡量就是要了解風(fēng)險影響的情況以及造成風(fēng)險的責任方。
。ǘ╋L(fēng)險分析與評價(jià)的程序
風(fēng)險分析與評價(jià)的程序如下:
。1)風(fēng)險事件在確定時(shí)間周期內發(fā)生的可能性,同時(shí)估計這些風(fēng)險造成負面影響的情況;
。2)根據風(fēng)險事件發(fā)生的數量和負面影響嚴重程度估計總損失額的大;
。3)預測風(fēng)險事件發(fā)生的次數和負面影響嚴重程度、總損失額度等。
。ㄈ╋L(fēng)險事件發(fā)生概率的分析與評價(jià)
風(fēng)險概率分析的方式有定性和定量?jì)煞N方式。
定性方式可以將風(fēng)險概率表示為“計劃為零”、“很小”、“中度”、“一定的”、“較大”等形式,項目風(fēng)險導致的損失大小也相對劃分為重大損失、中等損失和輕度損失,這樣可以在圖8—6所示的風(fēng)險等級圖的坐標系中對風(fēng)險進(jìn)行定位,反映風(fēng)險量的大小。
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